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寧波
日常基金贖回計算方法
來源:
律霸小編整理
·
2025-09-23
·
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日常基金贖回計算方法
基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，
贖回金額=贖回份數×T日基金單位凈值
贖回費用=贖回金額×贖回費率
支付金額=贖回金額-贖回費用
注：
1.基金單位凈值以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數點后三位。
2.贖回費用和支付金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數點后二位。
3.贖回費率由基金管理人定。
仍以華安創新基金的基金贖回為例，舉例說明：根據華安創新基金公布的贖回費率統一按0.5%收取。假設投資者甲贖回1000份基金單位，T日基金凈值為1.255元，則甲的：贖回金額=1000×1.255=1255元贖回費用=1255×0.5%=6.28元支付金額=1255-6.28=1248.72元相關新聞:判別基金優劣的5種方法判別基金優劣的5種方法判別基金優劣的5種方法判別基金優劣的5種方法判別基金優劣的5種方法
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