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隨著基金市場的發(fā)展壯大，私募基金對于很多投資者而言，并不陌生。一些有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的投資者，往往要購買一些私募基金。投資者購買私募基金后，平時(shí)最關(guān)心的數(shù)據(jù)便是基金凈值了，這個(gè)直接影響到投資者的收益。那么私募基金凈值怎么算？下面我們一起看看小編總結(jié)的這篇文章。

一、私募基金凈值怎么算？

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。 基金估值是計(jì)算凈值的關(guān)鍵 單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。

其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。 基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。

二、如何查詢私募基金的凈值？

陽光私募基金公布的凈值已經(jīng)扣除運(yùn)作期間產(chǎn)生的所有固定管理費(fèi)用（如信托管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、律師費(fèi)等其他費(fèi)用），以及私募基金管理人提取的浮動(dòng)管理費(fèi)用（20%的業(yè)績提成），客戶可根據(jù)查到的私募基金凈值計(jì)算投資收益。

投資者在購買私募產(chǎn)品之后，信托公司會(huì)在T日之后的10-15個(gè)工作日內(nèi)給投資者提供份額確認(rèn)書，確認(rèn)書上會(huì)有所購買產(chǎn)品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產(chǎn)凈值隨著產(chǎn)品的份額凈值的變動(dòng)而變動(dòng)，投資者可以通過信托或者私募公司網(wǎng)站查看凈值變化。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對較低。

綜上所述，基金凈值是私募基金投資過程中一個(gè)重要數(shù)據(jù)，是衡量私募基金盈利水平的主要依據(jù)。一般來說，私募基金凈值等于總資產(chǎn)減去總負(fù)債的余額除以基金份額。投資者知道了私募基金凈值怎么算，就可以定期估算基金收益了。另外，投資者如果想拿到準(zhǔn)確的基金凈值的話，也可以向私募基金管理人查詢。

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