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寧波
小企業其他貨幣資金的管理有哪些內容
來源:
律霸小編整理
·
2025-09-27
·
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其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、存出投資款、在途貨幣資金等。有境外往來結算業務的小企業，發生的國際信用證保證金存款，也屬于其他貨幣資金的范圍。其他貨幣資金必須按照國家的現金管理制度、銀行結算辦法及有關規定嚴格進行管理。
為了單獨反映其他貨幣資金的收入、付出和結存情況，應設置“其他貨幣資金”賬戶進行核算。該賬戶為資產類賬戶，借方登記其他貨幣資金的增加數;貸方登記其他貨幣資金的減少數;期末借方余額，反映其他貨幣資金的結存數。該賬戶應按其他貨幣資金的具體組成內容設置明細賬，進行明細核算。
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