在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
出納崗位職責范本
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
李敏律師，從事律師工作20年之久，現為山東滕州滕國律師事務所執業律師，經驗豐富。執業以來成功代理刑事辯護、勞動爭議、婚姻糾紛、合同糾紛、交通事故、工傷賠償以及房屋買賣糾紛等各種案件，辦理十多起意外死亡案件，圓滿解決，為刑事被告人多人多次提供罪輕、緩刑、無罪辯護，并獲采納，現為十余家企事業單位提供常年法律顧問服務！提供法律咨詢幾千次！深研法學，法學功底扎實，自從事律師工作以來，盡心、盡責為當事人服務，審慎處理各項法律事務，其處事作風和辦案思路獲得當事人和同行的一致認可和好評。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
公司的股東會如何行使職權
2021-01-14土地承包經營權是否可以繼承
2021-01-22侵權行為是什么
2020-12-10工傷申請財產保全有必要嗎
2021-02-25多份遺囑之間有沖突,該怎么辦
2021-01-29買集資房需要看對方什么手續
2020-12-24員工連帶刑事責任怎么處理
2021-02-14執行董事可以外聘嗎
2021-02-20解除競業限制是勞動仲裁嗎
2020-11-18競業限制勞動者怎么可以解除
2021-02-24未成年人是否可以做生意
2020-12-09勞動關系客體包括什么
2021-03-18公司勞務分包給個人合法嗎
2020-12-29在醫療期辭退如何賠償
2020-11-13人身意外險可以抵扣嗎
2021-01-05保險公司應否對后續損失承擔責任
2021-02-24保險理賠程序常識
2021-02-11肇事車駕駛員受傷保險理賠嗎
2021-03-25機動車發生全損應如何理賠
2021-01-20偽造 涂改有關證明騙取保險金案
2021-03-11