1。負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理。編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審計(jì)資金和費(fèi)用的使用情況；收回銷售資金，清理應(yīng)收賬款；負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅款支付、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金和空白銀行票據(jù)，并編制每日資金報(bào)告；做好公司的融資工作；處理和協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、財(cái)政等部門的關(guān)系，依法納稅

負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)規(guī)定，按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬與賬相符，賬與實(shí)相符，賬與表相符，與證件相符的賬戶；管理好會(huì)計(jì)檔案

負(fù)責(zé)成本核算和成本管理。建立成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集、登記、匯總各種成本數(shù)據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地為成本預(yù)測(cè)、控制和分析提供信息；根據(jù)合同規(guī)定，對(duì)工程、設(shè)備、材料進(jìn)行預(yù)算、審核和支付，配合工程部等部門完成工程、材料、設(shè)備的結(jié)算和竣工決算；完善輔助成本核算的設(shè)置，完善統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

建立經(jīng)濟(jì)核算體系，利用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和其他有關(guān)數(shù)據(jù)定期分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。配合內(nèi)部審核。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，制定本制度

第一章資金審批制度總則（1）所有款項(xiàng)均須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司時(shí)，應(yīng)通過(guò)電話或傳真與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)付款，然后要求主管領(lǐng)導(dǎo)在費(fèi)用單上會(huì)簽

（2）財(cái)務(wù)專用章、公司印章和支票必須分開(kāi)保管。公司印章由辦公室主任保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納保管。辦公室主任、出納不在時(shí)，由法定代表人指定專人保管。印章代管必須辦理交接手續(xù)，代管人員必須辦理印章使用登記

（3）財(cái)務(wù)部原則上不得將加蓋財(cái)務(wù)專用章和公司印章的支票在公司內(nèi)留存。如因工作需要，需先填寫(xiě)限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

（4）簽發(fā)的支票上應(yīng)寫(xiě)明批準(zhǔn)收款人的全稱，收到的發(fā)票與收據(jù)一致。收款人因特殊情況需要公司配合向第三方支付的，必須有收款人的書(shū)面通知和公司主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)

（5）經(jīng)常項(xiàng)目的沖銷（指異常業(yè)務(wù)）必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

（6）異常業(yè)務(wù)資金的轉(zhuǎn)移必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

（7）用于支付的單據(jù)原件必須保存，復(fù)印件不得作為原件。如遇特殊情況，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。建設(shè)項(xiàng)目資金審批制度建設(shè)項(xiàng)目資金由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。本程序按以下“建設(shè)工程付款審批流程”執(zhí)行。3.行政費(fèi)用管理制度（1）公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可編制財(cái)務(wù)報(bào)告（2）招待費(fèi)等非正常費(fèi)用由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司差旅費(fèi)制度

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（2）部門經(jīng)理根據(jù)公司員工的需要決定選擇交通工具

（3）公司員工出差期間，住宿費(fèi)及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行：（1）租金標(biāo)準(zhǔn)：A。部門經(jīng)理以上員工，租金標(biāo)準(zhǔn)為120元/天；B.一般員工的標(biāo)準(zhǔn)租金為100元/天。② 伙食補(bǔ)貼、城市交通補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人20元/天；市內(nèi)交通費(fèi)每人每天6元

（4）實(shí)際報(bào)銷金額超過(guò)公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的，由部門經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)經(jīng)理說(shuō)明原因，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再支付